大学生旅行公司策划书怎么写？( 七 )

2.公司固定资产购置502525100
3.服务设计所需资金支持403030100
4.市场拓展、公关宣传、广告等费用604030130
合计245220235700
2.资金来源（三年内）
公司在XX年6月XX年7月的三年内，资金来源包括公司初期投入资金、营业收入和银行贷款三部分。
（1）公司初期投入：通过自筹和引入风险投资，争取资金200万
（2）初步估计，公司在XX年6月----XX年7月可实现营业收入416万，XX年7月----XX年6月，可实现营业收入832万。XX年6月---XX年7月可实现营业收入4160万。
（3）由于银行贷款向中小企业倾斜和第三产业倾斜，针对大学生创业企业的支持，同时用公司固定资产抵押，可争取银行贷款200万。
（4）资金平衡分析
从以上分析可以看到，公司从XX年6月到XX年7月的两年内，须投资455万，公司初始投资200万，银行贷款200万，合计400万，资金缺口55万。依靠一年的营业收入就可以解决。预计XX年6月到XX年7月的一年内，公司将实现营业收入416万。因此，保证资金的供应是有保障的。
3.效益预测
（1）股东及风险投资回报的来源：主要是营业收入。
（2）投资收益预测
a．营业收入：
XX年6月----XX年7月416万
XX年7月----XX年6月832万
XX年6月----XX年7月4160万
三年合计5408万。
b．经营成本
服务业的附加值较高，由于本公司的价格定位较低，初步估计，经营成本按收入的70%计算：
XX年6月----XX年7月291.2万
XX年7月----XX年6月582.4万
XX年6月----XX年7月2912万
三年合计3785.6万。
c．税前利润
XX年6月----XX年7月124.8万
XX年7月----XX年6月249.6万
XX年6月----XX年7月1248万
三年合计1622.4万。
d．税后利润
扣除营业税及附加5%，前两年免企业所得税，所得利润
1622.4—5408×5%-（1248-4160×5%）×15%=1196万元
由此可见，公司在三年内，将创造税后利润716万。按照风险投资100万计算，站股份的50%，风险投资收益回报率达598% 。由于三年内的战略是开发哈尔滨市场2，业务成熟后，向全国推广时，回报率还会提高。
3.结论：经初步分析，公司通过经营，将为投资者创造十分巨大的经济效益和社会效益。赢利预测见下表。
单位：rmb万元
年限XX年6月-XX年7月XX年7月-XX年6月XX年6月-XX年7月合计
营业收入41683241605408
经营成本291.2582.429123785.6
税前利润124.8249.612481622.4
税费00156156
税后利润124.8249.6831.61196