出纳顶岗实习报告怎么写?( 十 )
每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对,并作出银行存款余额调节表 。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的,将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中,确定对账的科目和方式,按对账条件进行筛选,并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中 。最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销,自动生成银行存款余额调节表 。
3*15消费者保护日后,经理下达命令:超市进行全面盘点 。单位采取见货盘点方式,各卖区长负责统计填写商品盘存表,我和梅姐轮流监察 。盘点后,将盘存表输入财务软件生成盘存单,然后和后台库存表进行核对,电脑系统自动生成盘点损益表 。结果少了价值好几十万的货物 。经理大发雷霆,三天两头开会最后决定责任到人,以后轮岗查小票,一个月盘点一次 。
盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日 。每次核算工资,我都要忙一两天 。单位实行点名制,早晚各一次,从而核实迟到、早退、请假的次数,在计算工资时扣款 。此工作由店长负责统计汇总,之后由我据其核算工资情况:首先,要明确基础工资,基础工资据其工作时间的长短而有所增减 。所以第一项任务就是整理员工上班期限 。通过速达软件进入入职表,查看员工进入公司的时间和上交押金的情况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬1200元/月) 。押金情况没有记录要通过资金来源系统在“其他—员工集资”中查找 。我将入职时间和押金情况整理在Excel表中,保存并打印一份备案,方便查阅 。其次,根据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成 。然后,根据店长统计的情况核实代扣款项,并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额 。最后,登记工资发放表,核算出净发金额 。我按正确要求填写现金支票去银行提取现金,根据工资表的人员姓名,将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中 。工资发放要求谁领谁签字,代领的签代领人的名字 。
除了以上工作,我还要做很多“小事”,比如:交话费、寄快件、计算核对银行借款利息、送存现金、编写出纳报告等等 。虽然这些只是小的不能再小的“小事”,但亲历亲为的感觉很棒,通过付出自己的劳动完成每一件事都是很有成就感的 。
一段时间下来,出纳工作基本已经熟练掌握,工作也得心应手,相对地空余时间就很多了 。薛姨就会教我炒股等个人理财方面的东西,这才意识自己缺乏很多知识,要好好充电才行 。真得很庆幸遇到这么好的老师 。
三、实习收获与体会
在这短短的三周时间里,我每时每刻都告诫自己,我在公司里的表现不仅代表的是我个人的形象,还关乎着学校的声誉,所以我在各方面严格要求自己,我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了公司的认可 。近一个月的实习生活,让我成熟了许多,个人能力也有了很大进步 。我接触到了真正的账本、凭证,亲手进行了实际业务的处理,不仅培养了实际动手能力,增加了实际操作经验,还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践 。既开阔了视野,又增长了见识,真可谓上了非常珍贵的一课,让我对今后的学习有了更进一步的认识:学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践,不应该局限于表面,深层的精髓不下苦功是难于取得的 。
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