财务部岗位职责|2020财务部岗位职责( 二 )

（2）、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
仓库管理员岗位职责：
1.负责工厂配件仓库物品的进出管理，做好核对验收、登记和百思特网发放工作，做好库存物品的保管
2.要熟悉仓库大小物品的品种名称，规格型号，性能用途等等基本知识。
3.随时掌握库存状况，缺货及时提供相关信息给采购部门，并提供采购需要建议：临时的应急的，集中批量的。有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，尤其废品及时上报处理。
4.物品分区域、分类存放好，做好标签填写、贴示工作，方便查找。成品、废品和待处理品分类记录、存放
5.做好入库和出库电脑入账登记、开单据工作，杜绝遗漏。出入单据都要求相关责任人及时签字确认，监督签字人按要求填写内容，单据要分类妥善保管好
6.随时在岗，工作认真负责
7.随时查看物品、标签和记录，做到帐卡物相符。对于计划采购的物品要做好库存核对工作，避免重复购买造成浪费
8.库存借出物品，维修物品及时做好登记
9.定期协同财务相关人员做好盘库工作，清点有出入地方做好登记，追查原因及时处理并报相关领导处理
10.注意仓库的安全检查工作和卫生工作，确保物品防水、防潮、防火、防盗及防损等。
11.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
12.协助领导完善仓库管理制度，积极提供建议提高工作效率和质量
13.每月定期按要求提供相关仓库报表