期货投资分析报告怎么写?( 八 )


七、风险条款
后备资金安排,应急预案,止损条件,修正方案;报告适用范围,传播限定;分析师介绍和免责条款等 。
期货投资分析报告
(二)
一、项目概要:
(1)投资项目:上海商品期货燃料油0902投资
(2)投资总额:10万元(RMB)
(3)项目运作时间:2008年10月底至2009年1月底
(4)投资收益及风险:理论利润12万元;风险亏损1万元 。
二、参与投资的基本理由:
1 。从基本面情况来看,原油是现代文明无以替代的重要战略和重要生活物资,原油价格自2008年8月突破148美元/吨的历史高位,标志着油价见顶整理 。从长远来看,在未来两三年之内替代能源还无法取代原油在世界经济和中国经济中的重要地位 。
2 。根据美国原油长期的走势分析,在未来三到四个月之间,随着冬季的来临,季节性的原油消费旺季到来,将会更加刺激油价的上涨 。我们分析在未来一段时间里,国际油价将会有一波投机性的上涨行情 。价格目标将会突破4709元 。目前原油期货价格为4226元 。
3 。虽然华尔街金融危机影响严重,但市场已经把该消极因素消化殆尽,而且国内燃油价格一直与国际脱轨,上涨幅度一直偏小,再加之通货膨胀的因素,目前国内上海期货交易所燃料油价格正处于底部反弹行情,依据技术分析,其上涨近期11月中旬目标价位4709元 。
三、投资操作和收益:
在2008年9月底的这段时间里,我们选择燃料油主力月合约进行交易,中期目标价位为上涨至4500元/吨,在3401-3511元附近的价位多头开仓10手(约占资金量30%),一旦操作方向正确句持仓不动,做长线交易 。止损价位为元时,假如价格下破此价格,就平仓出局观望 。
预计在2009年1月份将会上涨至4700元/吨的水平 。此时可以全部平仓了结合约交易 。
理论上的投资收益为:(4700-3500)*10手*10吨=120000元
理论上的风险损失为:(3500-3400)*10手*10吨=10000元
四、投资方案的评估:
此次专项投资预计时间为4个月 。
投资收益为12万元,收益率为120%;
投资风险为1万元,损失率为10% 。
风险收益比为 1:12,比例是符合投资控制的 。并且,在有风险时仍有补救的方案 。
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(三)
一、白银投资背景介绍
白银,“与黄金”相对,多用其作货币及装饰品 。银和黄金一样,是一种应用历史十分悠久的贵金属,人类开始开采白银要上溯到4000多年前 。普通老百姓针对白银的概念大多集中在银元、银首饰、银餐具等方面 。其实除此之外由于白银特有的物理化学特性,它还是重要的工业原料,广泛应用于电子电气、感光材料、医药化工、消毒抗菌、环保、白银饰品及制品等领域 。随着电子工业、航空工业、电力工业的大发展,白银的工业需求正稳步快速增长 。