年度财务工作计划范文有没有?(11)
5、做好日常会计核算工作 。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账 。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票 。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅 。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展 。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场 。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全,年度工作计划《财务年度工作计划》 。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改 。
2、票证管理安全 。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺 。
3、负责防火安全 。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头 。
4、负责防盗安全 。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报 。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见 。
2、严格进行考勤工作 。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行 。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高 。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则 。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守 。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平 。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制 。尽量避免无计划、无定额使用资金 。
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