学校后勤管理制度参考10篇(13)

2、票证管理
①根据会计制度规定校园的会计凭证会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理现金银行存款往来由出纳负责管理银行往来操作过程中现金支票有出纳管理印章由会计或分管领导管理。
②收据从财政局领回由会计集中管理登记编号出纳用收据先履行领取签字手续后由出纳开据使用清理入账后上交财政局核消期末对所用收据进行清理核实。
3、财务支出
①严格按财政局下发预算指标执行专款专用超标准使用务必报上级主管部门审批。
②往来支出发票务必是有效地税务正规发票支出发票上务必由经办人签字注明用途分管的主任主管财经副校长会审合格后签字最后由校长每月审核两次审核后方可报销未审核不得入账。所有发票未经签字出纳不得结账；购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。
③审批实行“一支笔”凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账严格控制乱支乱批严肃财经纪律如有违规要追究当事人职责。
④凡因公出差的按文件规定执行外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助县内出差不领补助车费按规定核定报销。
4、借款
①校园公款一律不准外借教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过2000元且从借款下一个月起在三个月内扣回。
②重大住院及其它特殊事故借款经校长办公会研究一次可借3000元且从出院后下一个月在三个月内扣清。
③严格杜绝财务人员任意向教工借款如发现一次严肃处理。
5、结算、审计
①财会人员务必做到日清月结出纳作好现金、财务往来业务每月定期结账在下一个月5日前务必做好上一个月帐及时向主管领导反馈经济状况。
②每一个学期结束前由校园总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算全面盘点。
6、报账报表
①每月结账后迅速作好报账工作每月8号前向主管局作好报账。
②按时完成上级交给的各项报表工作不延误不迟报。
③每学年初作好本单位全年收支预算当好领导参谋。
二、财产管理
校园所有的财产、财务务必分类、分人管理
1、房屋及附属设施的管理
①校园房屋的调配使用由校园总务、工会提出方案校长办公会审定房屋的钥匙由校园保管员在清点财产后收发。
②校园分配给个人使用的房舍及附属设施由使用者负责管理使用总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修对人为的损坏实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头与政教处共同管理开学初一次配齐由班主任与保管员办理财产交接手续职责到人到班期末校园组织专门人员进行检查发现损坏酌情赔偿。