二、登记库存现金和银行存款的日记账：根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔按顺序登记库存现金和银行存款日记账并结出余额 。现金账面余额务必与实际库存的现金核对相符 。银行存款的余额应及时同银行对账单核对 。月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上的余额调节相符对于不相符账款要及时查询 。
要随时掌握银行存款的余额不准签发空头支票若因工作失职签发空头支票造成罚款应由出纳负责赔偿损失 。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算否则造成的后果应由当事人负责 。
三、妥善保管库存现金和各种有价证券：对于现金和有价证券要确保其安全和完整无缺如有短缺要负赔偿职责 。要保守保险柜密码的秘密保管好钥匙不得任意转让给他人 。
四、保管好印章、空白支票及空白收据
出纳人员保管的印章务必妥善保管并严格按照规定的用途使用 。但签发支票所使用的各种印章不得全部交由出纳一人保管 。
对于空白收据及空白支票务必严格管理认真办理领用及注销手续 。
教学楼管理规定
一、教学楼教室管理职责到班管理到人 。
二、注意持续教室的环境美化教室内各种用品按校园统一要求布置和摆放 。
三、爱护室内照明电器、黑板、门窗等一切功用设施损坏东西照价赔偿故意损坏加重处罚 。
四、持续教学楼墙裙的整洁美观 。任何部门、任何个人不得在教学楼的任何地方乱贴、乱涂、乱写、乱画、刻字；严禁在墙壁、护拦、门等地方用脚踢踏一经发现要追究其职责并加倍处以罚款 。
五、不准在教室和走道上打球和打闹喧哗不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑和其他杂物持续教学楼的环境卫生 。
六、不准用桌、凳、脚以及其他硬物碰撞楼梯、楼梯栏杆一经发现或查出要追究职责并加倍处以罚款 。
七、节约水电人走灯灭；天晴时不准起用照明设施每一天放学后要整理好教室关好门窗 。
水、电、玻璃管理制度
对各地、各户凡使用校园水电的一律实行水表、电表的管理对一时无法实行用水表、电表管理住房或个人按限定使用灯泡的大小、水龙头大小的办法办理 。
一、每月由总务人员按时查数报会计室扣款 。
二、不准使用电炉和电力部门不允许使用的电器 公用除外违者除给予经济处罚外还要没收其器材如造成不良后果应追究其职责造成经济损失者要照数赔偿 。三、因供水、供电部门停水、停电管理员要负责充分利用校内仅有的设备想方设法解决以不影响教学和生活为原则 。因校内水电路出了故障应在半小时内查明原因进行维修恢复正常运转确属一时解决不好要及时报告 。

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