公司出纳工作总结( 七 )


购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿 。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理 。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理 。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用 。建立其他往来款项清算手续制度 。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算 。
(2)核算其他往来款项,防止坏账损失 。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额 。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告 。3、工资核算 。日常工作内容有:
(1)执行工资计划,监督工资使用 。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况 。对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告 。
(2)审核工资单据,发放工资奖金 。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资 。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放 。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章 。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管 。
(3)负责工资核算,提供工资数据 。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算 。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表 。公司出纳个人工作总结范文
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我调任到如今财务部出纳,在财务部业务
种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放 。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态 。我的缺点也是不可掩饰的 。我的述职报告请大家评议,欢迎大家
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首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程 。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作 。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值 。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速 。