持仓报告|基金持仓报告( 二 )

值得注意的是，备受关注的蔚来、理想汽车、小鹏新能源汽车却被高瓴在四季度清仓。在业内人士看来，在新能源汽车板块经历阶段性高涨后，估值泡沫风险也更为明显。虽说清仓了新能源汽车的造车企业，但对新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域保持关注，高瓴对隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏和锂电标的依旧重仓的原因。

高盛：重仓科技股，卖出特斯拉据统计，高盛四季度持仓总市值达3886.33亿美元，上一季度总市值为3523.54 亿美元，环比增长10.3% 。高盛在四季度的持仓组合中新增了662只个股，增持了1922只个股。同时，高盛还减持了2536只个股并清仓了490只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.75% 。
高盛的前十大重仓股还包括纳斯达克(14095.4741, 69.70, 0.50%)100指数ETF，可谓全面看好美股：标普500指数、罗素2000指数、纳指100指数ETF尽数囊括。此外，来自中国的阿里巴巴也进入了高盛的前十重仓股，这在美国的大型机构中并不多见。

其中，前十大持仓标的占总市值的19.75% 。标普500指数ETF位列第一，持仓约4500.28万股，持仓市值约168.25亿美元，持仓数量有所减少（4%）；标普500指数ETF看跌期权排在第二，持仓约3252.55万股，持仓市值约121.61亿美元。持仓数量较上季度增加86%；其他包括苹果、特斯拉看跌期权、微软、iShares罗素2000 ETF、亚马逊等。
高盛的持股非常广泛，持股数量超过4000只。在其前100大重仓股中，中概股的数量也较多，除了阿里巴巴和台积电之外，还有百度、跟谁学和京东，持仓比重从1.4%到0.2%不等。
此外，在中概股中，高盛持仓最多的公司为阿里巴巴，持仓约1798.46万股，持仓市值约41.86亿美元，持仓数量较上季度增加7%，成为第八大重仓股。

贝莱德：看好消费股和科技股，加仓中概股根据数据显示，贝莱德集团在第四季度的持仓总市值为3.135万亿美金，上一季度为2.71万亿美金，增加了4200亿美金，环比增15.68% 。
据财联社报道：从数据上看，必要消费股和信息科技类股票仍然为贝莱德最为关注的对象，其持仓前四名均为科技股，分别是微软，苹果，亚马逊和脸书。整体来看，前十大持仓标的占总市值的18.37% 。
其中，苹果位列第一，持仓约10.56亿股，持仓市值约1401.81亿美元；微软紧随其后，持仓约5.16亿股，持仓市值约1146.6亿美元；亚马逊排在第三，持仓约2752.47万股，持仓市值约896.46亿美元；此外，特斯拉是第六大重仓股，持仓市值约353.4亿美元，较上季度持仓数量增长了31%，符合其称碳中和目标将改变全球资产配置格局的表态。

（图源财联社）
同时，前五大买入标的分别是：特斯拉、标普500指数ETF看跌期权、迪士尼、标普500指数ETF看涨期权和摩根士丹利。
前五大卖出标的分别是：亚马逊、微软、阿里巴巴、家得宝和英特尔。减持比例都较小，在5%以内。
除了重仓股外，贝莱德延续了对中国新经济板块的投资热情，四季度加仓拼多多545万股，持仓规模达到1935万股；增持电动车中概股蔚来汽车816万股至6149万股；小幅增持京东40万股。

ARK：聚焦创新发展，看高比特币到40万美元除了上述的机构之外，2020年的基金公司中大放异彩的非ARK基金莫属。作为去年全球增长最快的基金公司之一，其已在至少25家上市公司的持股超过10%，且ETF规模持续激增，达到580亿美元。最为重要的是，旗下五款积极管理产品的回报率在过去一年均超过100% 。
除了对电动车、无人驾驶、深度学习、新一代基因测序、数据中心再创造、视频游戏等的市场机会进行积极展望，更为关键的是，ARK坚持唱多比特币。
在2021年Big Ideas年度报告中，ARK就提到，如果标普500指数成分股公司都拿出资产负债表里1%的现金来配置比特币，每枚比特币价格将能增加4万美元;若拿出10%，比特币价格则会相应增加40万美元。

市值上，ARK认为，在未来5到10年之内，比特币市值或从如今的接近5000亿美元飙升至1万亿-5万亿美元。
随着早期投资者纷纷尝到获利的甜头，新进投资者频频减仓，比特币值得战略性配置的立场不断受到追捧，在机构多元化投资的资产配置中也更具一席之地，毕竟在过去十年中，比特币是唯一与其他传统资产有着较低相关性的投资选择。