工厂管理制度范本10篇(14)

3、一切原材料的购入都务必用增植税专用发票方可入库报销无税票的其材料价格务必下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前仓管员务必建立货到票未到材料明细账并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)在收到发票后冲销原货到票未到收料单并开具材料票到收料单月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开务必正确完整供应单位名称应填写全称并与发票单位一致如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上务必有保管员及经手人签字并且字迹清楚。每批材料入库合计金额务必与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机务必由技术部相关人员填写退回电机处理单办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时务必办理出库手续并做到限额领料车间领用的物料务必由车间主任(或其指定人员)统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料行政各部门只有经主管领导批字后方可领取领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单经领料人签字登记入卡、入帐。
2、成品电机发出务必由各销售部开具销售发货单据仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作各相关部门的计算口径应持续一致以保障成本核算的正确性。
2、务必正确及时报送规定的各类报表收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的务必按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要要求在外设立仓库的务必报经股份公司主管领导批准后作为库存转移并报财务部备案其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库务必由专人负责登记库存商品收发存台账并将当月增减变动及月末结存状况编成报表定期进行盘点清查每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。