会计专业毕业实习总结(16)


一)系统初始化
1、系统管理:启用并登录系统管理 , 增加操作员、建立账套、给操作员分配权限 。
2、基础档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产管理系统、应收应付款管理子系统参数设置、期初余额录入 。
1)总账管理系统设置:
总账管理系统的参数设置 , 基础档案的设置 , 包括会计科目的设置(根据实验要求增加一些会计科目并修改一些辅助项) , 指定科目(现金、工行存款、中行存款指定为现金流量科目 , 银行存款指定为银行总账科目) , 凭证类别(收、付、转凭证类别 , 并设置限制条件) , 外币及汇率、结算方式(包括现金结算、现金支票和转账支票) , 辅助核算档案(部门档案、职员档案、项目档案、客户档案、供应商档案) , 项目目录的设置(制定核算科目 , 定义项目分类 , ) , 对数据权限的分配 , 期初余额的录入(注意:在辅助项为客户往来、个人往来、供应商往来的期初余额录入过程中要先在往来明细中输入 , 最后汇总得出) , 输完所有科目后 , 试算 , 平衡后退出 。
2)薪资管理系统的设置:
启动薪资管理系统和计件工资系统 , 建立工资帐套 , 进行基础信息的设置 , 人员类别设置(正式员工和临时员工) , 工资计算公式的设置(请假扣税和) , 人员档案的输入(区分正式员工和临时员工 , 打开不同类别员工来分别输入) , 基本工资的录入以及工资分摊的设置 , 在这一过程中 , 正式员工要在薪资管理系统中进行 , 而临时员工在要在计件工资管理子系统下完成 。
3)固定资产管理系统:
启用固定资产管理系统 , 设置固定资产的控制参数 , 设置资产类别 , 设置净残率、计提属性、折旧方法、卡片样式 , 设置部门对应的折旧科目 , 设置增减方式 , 根据固定资产类别录入原始卡片 , 所有固定定资产录入完毕后 , 要进行对账 。
4)应收款管理系统:
启动应收款管理系统 , 设置选项中进行帐套参数设置 , 在初始设置里进行基本科目设置、控制科目设置、结算方式科目设置、坏账准备设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置 , 增加计量单位分组 , 设置计量单位 , 增加存货档案 , 输入期初销售发票、期初其他应收单 , 在期初余额明细表中进行对账 , 输入开户银行信息 。