财务经理月度工作总结( 十 )


诚信服务:财务经理既是一个监督人又是一个服务人,要树立诚信服务的理念 。杭州分公司在费用支持与控制中采用ABC法,即分公司的业务签单按不同性质的签单分为ABC三类:
A类——指业务量大、签单多、到款及时,诚信好的订单,在其费用申请时要大胆给予支持 。在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨,或及时与总部相关部门预先取得联系,全力配合业务员签到大单 。
B类——指业务量、签单、收款均一般,且诚信程度也只一般的订单,在费用使用时,应采用先申请后使用,先预算后安排资金 。合理控制资金的流动和时间的流动 。
C类——指那些业务量较小,诚信程度较差且收回时间较长的订单,在审核其费用时,要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生,报销时采用与签单量挂钩控制的办法 。
公司的业务在不断扩展,这就要求财务管理科学化,会计核算规范化,费用控制合理化,强化监督力度,细化服务深度,以适应集团发展的需求,切实体现财务管理的作用 。

财务经理月度工作总结


回顾20xx年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用 。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结 。
一、认真做好常规性财务工作 。
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作 。同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作 。面对平常而繁琐的工作,财务部能够根据待办事项的轻重缓急,妥善处理各项工作 。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求 。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符 。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化 。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库 。
二、积极筹措资金,保证现金流的正常化 。
按照公司的统一布署,有计划、合理的安排使用资金,做到合理调配资金,保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等 。对工程应收款及其他应收款做到心中有数,及时跟进,积极催要 。
三、配合、协助其他部门的工作 。
去年在公司办公室人员空缺的情况下,主动完成了20xx年公司营业执照等相关证照的年检工作 。按公司领导的统一部署,配合相关部门完成项目投标工作 。