装饰公司规章制度怎么写？( 七 )

三、业务款项由业务当事责任人及时催收，现金业务款必须当日交账。四、公司员工工资发放时间原则安排在每月20号，营销员、设计师业绩工资以到款帐目结算，视资金回笼情况安排发放时间。
第二节出差报销管理规定
一、本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
二、本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： 1、出差前应填写《出差申请单》事前予以核实核定，并备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
2、出差人凭核准的《出差申请单》，可由总经理核准后向财务部暂支相当数额的差旅费。销差后应于三日内填具《差旅费报销单》结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将预借差旅费在当月薪金中先予扣回，报支时再行核付。三、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。
当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
四、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
五、本公司员工乘坐交通工具长途以火车为主，市内以公交为主，如需乘坐飞机、出租车需提前报批，原则上应出具有效的购票凭证，按实际票额发给交通费。
六、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
七、出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
1、经理级：地区、县级城市每日住宿及杂费120元，膳食费每日30元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费150元，膳食费每日50元，超标自付；
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海