市资金项目管理规定怎么写?( 七 )
(一)领用空白支票 。在资金部办理结算业务的企业,可以向资金部领用空白支票,每次领用张数不超5张,每张空白支票限额不超过5万元,由资金部办理,领用空白支票时,必须在资金部有充足的存款 。
(二)外汇调剂 。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理,特殊情况需自行调剂的,一律报财务审批,审批同意后,方可自行办理 。
【市资金项目管理规定怎么写?】(三)利息的减免 。凡需要减免集团内借款利息,金额在5000元以内的,由资金部审查同意,报财委审批,金额超过5000元,必须落实弥补渠道,并经分管副总经理加签后,报财委审批 。
第六条
资金管理和检查
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心,定期开展以下资金检查和管理工作,并根据检查情况,定期向财委、总经理、董事长专题报告 。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况 。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况 。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作 。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查 。
第七条
统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表,资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长 。
资金部要及时掌握银行存款余额,并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表 。
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