财务分析报告怎么写格式怎么样？( 四 )

3.根据今年任务的完成情况，预计20xx年业务收入仍保持××××万元，与20xx年持平，并在确保各项工作正常进行的基础上，合理调度资金，尽可能减少经费支出，力争使收支结余达到××××万元。
各位代表， 20xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年，工作任务十分艰巨，但在上级有关部门的大力支持下，院领导的正确领导下，通过全院广大职工的共同努力， 20xx年将取得更大的发展。
财务分析报告范文（二）
一、经营概况
（一）、经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：
201x年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元；
2006年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ;
201x年1月-8月平均营业收入153.88万， 06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万，增长率6.86%;
20 07年1月-8月平均亏损21.88万元，去年同期22.25万元，减亏1.66% 。
（注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。）
201x年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。
（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平；
两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。
（三）、原材料成本控制较好；
餐饮成本率37.5% ，水电燃料6%, 人工成本16%;客房物料消耗5% ，一次性用品3% ，水电能源消耗6.6% 人工成本5% 。
原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5% 。
累计餐饮成本786万元，月平均30万元；
客房成本（客房吧）20万元，月平均1万元；
（四）、201x年7月至201x年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。
注：财务费用22万元，（月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息）
营业外收支净额23万元，（月平均0.92万元，为仓库盘盈及废旧物资处理收入）
二、导致亏损原因分析：
（一）、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 。
1、营业费用2874万元，月平均111万元，占营业收入的73.5%!其中大厦租金等（不含水电费）1743万元，月平均68万元，占营业收入的45.% 。经营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30% 。酒店内部控制 >内部控制是规范有效的，各项可控费用均控制在合理水平。