第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证 。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误 。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款 。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作 。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续 。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人 。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致 。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金 。
【财务部出纳岗位职责格式怎么样？】第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况 。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证 。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表 。

财务部出纳岗位职责格式怎么样？

财务部出纳岗位职责
1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系；
2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责；
3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作；
4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责；
5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系；
6、员工工资及费用报销工作；
7、完成领导交办的其他工作 。

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