银行安全的自查报告写法怎么样?( 七 )
1、建立健全行政事业单位内部控制制度 。我局严格按照收支“两条线”原则 , 所有的业务收入都全额缴入财政国库 , 并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账 , 每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核——分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度 。
2、财政票据指派专人专管 , 建立了票据领用、核销台账 , 年底按财政票据管理要求进行清零并注销 。
3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管 , 监督审批使用 。财务专用章由会计负责保管 , 法人印章由出纳保管 。财务印章保存在安全地方 , 并且经常检查 , 非保管人员不得使用 , 非经单位负责人同意 , 不得携章外出 。禁止非财务事项加盖财务印章 , 严禁财务印章外借 。
4、财务科的职能职责明确 , 下设会计和出纳两个岗位 , 各自职责分工明确 , 会计与出纳之间 , 相互协调配合 , 并相互制约 。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对 , 会计的账务必须与银行和财政的相核对 , 确认无误后方可结账 。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查 。
5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理 , 但还不够完善 , 下步应按照要求进一步完善会计核算 。
6、无违规开设银行账户 , 现有账户按照要求管理使用 , 对账制度每月末认真落实 。
7、财政资金按相关规定进行管理与使用 , 财政资金拨付流程科学规范 , 财政资金审核及时到位 , 无财政资金未纳入国库集中支付 。
这次自查自纠 , 是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动 , 使我们及时发现问题 , 并针对存在的问题及时加以整改 , 从而使我局财务工作更加完善有效 。
- 私人影院|私人影院可以看上映多久的电影
- 私人影院|私人影院会放映正在上映的电影吗
- 武汉|武汉樱花5月还有吗
- 武汉|武汉樱花在哪个大学
- 武汉|3月份武汉的樱花开了吗
- 身体乳|果酸身体乳怎么样,护肤效果好的身体乳排行榜
- 身体乳|身体乳哪个牌子的补水保湿效果好,身体乳排行榜
- 面霜|好用的面霜公认最好用学生党,口碑最好十大面霜排行榜
- 女性统治者|世界十大女性统治者,世界历史上的女性统治者
- 长高|十个长高的科学方法秘诀 怎样长高最快最有效