财务部门工作总结怎么写?(19)


**、措施与建议
通过分析对所存在的问题 , 提出解决措施和途径 。
(*)根据分析结合具体情况 , 对企业生产、经营提出合理化建议 。
(*)对现行财务管理制度提出建议 。
(*)总结前期工作中的成功经验 。
财务分析除了财务报表分析外 , 还有其他多方面的分析 , 如材料采购、核对、调拨、结算的分析 , 销售完成情况与回款情况的分析 , 预算执行情况的分析等等 , 这些分析工作都需要我们去做的事 。销售分析、预算分析已经开展 , 材料分析争取*月份开展 。
(四)资金管理
*、认真做好资金结算的日清月结工作 , 及时反映资金的流向和存量情况 , 根据公司的资金需求量做好资金筹措工作 。目前房款收入较大 , 公司沉积资金较多 , 由于近期没有较安全的投资项目 , 继续与银行密切合作办理协定存款业务 , 通过采用“通知存款”和“协定存款” , 提高公司存款资金增值率 。
*、到*月底共向银行贷款*.*亿元 , 同时正在办理新的贷款手续 , 及企业信资评议工作 。
(五)预算管理
预算管理工作在****年*月新推出的一项工作 , 具体职能落实到财务部 。在对*月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中 , 由于没有模式 , 实行自创 , 编制的结果并不如人意 , 但走出了预算管理的第一步 。对*月份资金使用预算编制有较高的提高 , 各项目公司也随之展开 , 经过一段时间的实行 , 暴露出一些问题 , 为此公司领导提出统一规范的要求 , *月份推出了资金预算表式和编制说明 。
在预算执行过程中发现一些问题 , 并在预算执行情况评议中予以明确 。
*、在预算执行过程中 , 部分事业公司有预算支付的项目 , 在结算过程中发现问题 , 需要重新核实而推迟结算 。这是采用了利益高于一切的原则 , 只要是有利于公司事项 , 把原因说明 , 在考核中公司将给予支持 , 但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算 。
*、部分事业公司在月末结算的项目 , 因相关手续尚未办理完毕 , 致使本月预算未执行 , 但在下月预算中没有编制进去 , 造成两头踏空现象 。针对此类现象 , 相关经办人员要加强预算意识 , 预见本月结算不了的 , 在下个月度须重新审报 。
*、因预算执行中常有不可预见的事项发生 , 事业公司现都以急件申办 。针对此类情况 , 原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理 , 审批程序按规定办理;一般事项原则上不予办理 。