新的一年工作计划( 九 )


4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作 , 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目 , 使得我公司与上下游往来账目清晰准确 。同时加强应收工程款的追讨 , 如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项 。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作 。一年来 , 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务 , 基本上满足了各部门对财务的要求 。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前 , 在
回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中 , 现金流量巨大 , 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风 , 各项资金收付安全、准确、及时 。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责 , 认真处理每一笔业务 , 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力 。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统 , 各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账 , 真正做到日清日结 , 便于公司统一控制 , 为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料 。
2、建立了材料核算系统 , 各项目部在当天材料出入库时 , 及时将出库材料和入库材料登入系统 , 便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数 , 做到周转快 , 库存少 , 尽量少占用资金 。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法 , 大大地增长了业务知识 , 有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况 , 以便条代票 , 以单代账 , 财务只是被动付款等等不规范行为 。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用 , 同步做出报表上报公司领导 。
4、开展有多部门参与的资产清查工作 , 与资产管理部门密切配合 , 将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查 。使公司资产利用
率得到提高 , 有效地盘活了资产 , 并合理地做出折旧方案 , 合理地计算经营成本 。
在内控方面 , 财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议 。为完善公司各项内部管理制度 , 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外 , 为达成公司的目标任务 , 还要妥善处理外部各方面的财务关系 。20xx年度我们相继和多家担保公司合作 , 建立了良好的合作伙伴关系 。