公司出纳述职报告怎么写?

公司出纳述职报告
【篇1:公司出纳年度述职报告】
公司出纳年度述职报告
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作 。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作 。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作 。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门 。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室 。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅 。3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理 。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金 。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费 。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款 。
三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识 。我的工作内容可以说既简单又繁琐 。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总 。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作 。经常是一天下来眼花缭乱的 。其次是收付货款 。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录 。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款
时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销 。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷 。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款 。经常是催促很多次都不见回音 。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账 。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清 。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难 。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要 。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小 。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高 。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规 。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的 。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展 。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐 。学习,也是唯一的途径 。