财务主管年终述职报告(11)
在资金管理系统建设方面 , 通过近一年的调研、开发和推广 , 基本实现了对库站资金的实时监控 , 实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制 , 实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控 。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台 , 是资金管理历程中的一次跨越式变革 。
三、资金、资产管理能力稳步提升 。
在资金管理方面 , 以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点 , 确保全年无重大资金安全事故 。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理 , 有效降低了在途资金 , 保障了资金安全 , 截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座 , 同比增加147座 , 上门收款率达到87% , 同比提高2个百分点 , 比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元 , 同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个 , 账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内 。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制 , 各地市公司对加油站资金管理自查面达100% , 由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60% , 并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署 , 成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室 , 累计检查站库1500余座 , 检查覆盖面99%以上 , 发现和整改问题500余项 , 完成了板块下达的资金稽查任务 , 得到了西藏公司督察组的高度评价 。
在资产管理方面 , 通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准 , 结合国家审计署的审计结果 , 督促三省公司进一步提高转资速度 , 截止底在建工程余额61596万元 , 与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点 。同时 , 依托资产6.0系统 , 有效的解决了信息不对称的问题 , 全年共完成695万元固定资产的内部调拨 , 完成资产卡片的编制5万余张 , 充分发挥了存量资产的使用价值 。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查 , 对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计 , 确定了符合报废条件的资产335项 , 为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持 。
四、注重过程、加强监控 , 预算管理水平稳步提升 。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强 , 三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变 , 有效保障了费用合理、均衡发生 , 全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料 , 深入贯彻上级单位管理意图 , 预算编制得到了板块领导的高度评价 , 预算汇报圆满成功 。
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