财务主管年终述职报告( 十 )
财务主管年终述职报告
公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作 , 现将一年来的工作情况汇报如下 , 请各位代表审议 。
第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下 , 我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路 , 不断夯实财务基础工作 , 规范财务业务流程 , 创新财务管理方法 , 改革财务管理体制 , 着力强化平稳、受控运行 , 为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献 。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 。
在国家审计署的审计过程中 , 我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调 , 保障了审计工作的顺利进行 。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构 , 以财务为主协调办公室 , 建立了顺畅的沟通机制 , 及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署 , 及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查 , 整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录 , 立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究 , 反复讨论、修改三省公司及各部门的答复 , 从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释 。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作 , 公司接受住了审计署的严格考验 , 得到了审计组的较高评价 。
二、财务信息化建设取得新突破 。
在核算体系改革方面 , 以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点 , 组织本部及三省业务骨干 , 积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序 , 积极改变核算流程 , 30人历时一个月 , 完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作 , 顺利实现了6.0和7.0系统的并行 。并行后的财务核算工作量成本增加 , 在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上 , 财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作 , 为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础 。
在零售费用定额管理方面 , 我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念 , 在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平 , 得到了板块的认可 , 并委托我公司实施软件开发和系统推广工作 。目前系统已经开发成功 , 预计一季度在销售系统全面上线 , 为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础 。
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