出纳个人工作总结格式怎么样?(12)
在此期间 , 我的主要工作可以归纳为以下几点:
1、填写银行存款日记账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报 , 月末对账
基本上每日的工作流程为:
8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账 , 根据上日银行日记账
明细编制资金日报表 , 发总监 。
9:00-12:00
(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章 。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章 。
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知 , 及时通过SS系统打印收款收据 , 使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单 。每日收到的现金要及时存银行 , 不得“坐支” 。
3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理 , 整理好回单 , 附于相关凭证上 。4:00-5:00 将当日收款通过Pos机刷卡存入银行 , 系统打印收取款项存款日报表 , 现金盘点 , 确保账实相符 。
此外 , 每周一编制周报 , 每月初编制日报和月报 , 同时还有月中技术服务费的支付 , 各项税金的支付 , 还有工资奖金 , 必须对每一个数据负责 , 做到细心严谨 。另外现金流量的编制还有些不太熟悉 , 需要进一步的学习和探究 。
我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上 , 本着严格要求自己的基础上 , 我会积极学习公司各项业务和财务知识 , 充实自我 , 为公司做一点绵薄之力 , 至少不犯错 。总之 , 这段时间的工作是愉快的 , 充满收获的 , 能感觉到办公室整个良好的工作氛围 , 最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导 。
转眼间 , 我来**公司已经一年半了 , 在这期间担任出纳一职 , 工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司) , 这三个公司主营的业务不同 , 所涉及的事项也有所不同 , 工作过程中 , 在完成本职工作的的情况下不断地学习 , 同时也渐渐地提高了自己的各项水平 。
随着不断的工作和学习 , 我对本职工作有了更深刻的认识 , 解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程 。我的工作内容可以说既简单又繁琐 , 而且对工作质量要求非常高 , 可以说不容出一点差错 , 对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成 。出纳工作不仅责任重大 , 而且有不少学问 , 要严格遵守并执行公司财务制度 , 认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策 , 遵守有关财务工作的各项制度 , 需要理论与实践相结合才能将工作做好 。
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