装修公司管理制度怎么写?( 四 )
2、固定资产与办公家具:其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调
装修公司管理制度
核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批 。
3、参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款 。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续 。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助 。
3、凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等 。经批准后方可执行 。
4、差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款 。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款 。。
5、工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放 。
6、业务费用:业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业
装修公司管理制度
务招待费 。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批 。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款 。
2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3日 。
3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上 。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核 。
装修公司管理制度
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核 。
四、审核权限
同审批权限 。
五、费用报销及借款时间一览
项目周一周二周三周四周五
款项借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00
15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00
费用报销9:00-12:009:00-12:009:00-12:00
装修公司管理制度
对外结帐9:00-12:009:00-12:009:00-12:00
六、报销手续
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