装修公司管理制度怎么写？( 六 )

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
装修公司管理制度
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予多带带凭车票报销。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予多带带凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：
1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，
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当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、其它
1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2）凡购买打折机票的，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件：差旅费报销标准
职务一般地区费用标准特殊地区费用标准
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总经理280380
事业部/职能部门总经理240320
部门经理220280
部门副经理/主管180230
一般人员160200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
收款方针
1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及
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时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、收款时间：次月13日前。。
3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。