出纳定岗实习报告怎么写?( 八 )
1、前台客房结账单及收银日报表 。
2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅 。
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因 。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符 。
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整 。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理 。
3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人 。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字 。
5、查询各收费点转账是否正确:将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整 。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用) 。
7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备 。
8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审 。
9、数据整理 。
10、出具夜审报表:
A、编制“天宝大酒店营业日报表” 。
B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份 。
C、填写“夜间审计报告表”:将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填写时要认真 。
11、当班结束:各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室 。
(三)日审工作流程
1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容
每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理 。
2、账单核销:接到收银员的结账单后,检查所付的账单是否齐全,然后按照账单的号码,在票证核对表上按号划销 。如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交我这里进行处理 。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用 。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表 。
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