电算化实习报告范文有没有？(19)

3，应收往来业务类，需要新增应收单、应收票据、收款单，这些单据均需要审核并生产凭证。在收到天天公司前欠货款时，需要用预收款冲应收账款，这时首先进入应收款管理系统，新增收款单，审核后制单，生成凭证，然后进入应收款管理系统，选择结算，应收款核销——预收款冲应收款，选择核销；然后，选择凭证处理，选择凭证—生成，单据类型选择预收冲应收，点击工具栏“按单”生成凭证。
4，应付往来业务，需要新增其他应付单、付款单，进入应付款管理系统录入单据时需审核后制单，然后生成凭证。电汇给万科公司前欠购货款时需冲销预付款，首先进入应付款管理系统，录入付款单，审核后制单，生成凭证，然后进入应付款管理系统，选择结算，应付款核销——预付款冲应付款，选择核销；然后，选择凭证处理，选择凭证—生成，单据类型选择预收冲应收，点击工具栏“按单”生成凭证。
三、固定资产日常业务
固定资产的日常业务主要包括新增固定资产、减少固定资产及固定资产的其他变动，将JT-1固定资产卡片中小汔车的使用部门由销售部转为财务部，折旧费用科目也由“销售费用-折旧费”转为“管理费用-折旧费” 。新增固定资产主要是增加固定资产卡片，录入卡片信息即可完成固定资产的新增。
七、工资日常业务
（1）、导入或新增部门资料，
（2）、导入并修改或新增职员资料，
（3）、、工资项目设置，
（4）、工资计算公式设置：
公式名称：全体员工
应发合计=基本工资++津贴+加班+独补
扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会经费
其中，医疗保险、养老保险分别按照基本工资的10%计提，工会经费按基本工资的2%计提。
【电算化实习报告范文有没有？】实发合计=应发合计-扣款合计
（5）、所得税设置：所得税计算方法为“按工资发放期间计算”，将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。（6）、工资数据录入：（7）、利用“工资计算”功能计算工资。
注意：虽然录入工资数据的同时，系统已同步进行了计算，但当工资公式较为复杂时，这种计算就不很充分，所以录入完毕，用户应利用“工资计算”功能再进行一次计算。
（8）、所得税计算，
(9)工资费用分配，
(10)福利费用分配。
八、凭证其他相关操作
1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。
2、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。
九、期末处理
期末处理主要是工资、固定资产、现金管理、应收款管理与应付款管理、供应链系统及总账的期末处理。