电算化实习报告范文有没有？(20)

1、工资：月末处理
2、固定资产
1、输入本月工作量2000公里。
2、计提固定资产折旧。
3、利用“自动对账”功能进行固定资产管理系统和总账系统的对账。
4、期末结账。
3、现金管理 ①登记银行存款日记账：（从总账引入）②录入银行对账单③、进行建行账户的银行对账，自动对账条件为：金额相等④生成银行存款余额调节表。
4，应收款管理与应付款管理
进入应收款管理系统，执行期末对账与期末结账。
进入应付款管理系统，执行期末对账与期末结账。
5、供应链系统
选择存货核算，进行期末关账与结账操作
6、总账期末处理
(1)进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账 (2）将本期制造费用发生额分配至生产成本。(3)、结转当期损益
(4)将结转损益的记账凭证过账
十、报表系统
在报表系统中生成青岛环宇有限公司的资产负债表及损益表。
在现金流量表系统
1、建立报表方案
2、编制现金流量表 1）、设定报表时间
2）、指定现金科目 3）、修改报表项目 4）、提取凭证 5）、T形账分析（针对主表进行的分析） 6）、附表二分析 7）、生成现金流量报表
十一、实习中的问题及解决
在建立账套时，在录入完材料要求的信息外，要注意的是启用账套才能进行后续的操作。接着便是进行系统设置，对系统的参数进行设置，在设置的过程中只要按照要求进行设置即可。但是在设置新增项目核算资料时，需要设置职员，而系统默认的是没有材料所要求的管理人员、销售人员及生产人员，当时并不知道如何解决，通过向老师请教才知道可以按F7进行新增职员类别，然后便解决了这个问题。之后便是初始化的设置，在应收、应付款管理模块中设置完之后点击确定的时候出现对话框，提示“应收账款不是受控科目”，接着看老师讲解的视频，才明白需要把应收账款科目改为受控科目才能解决这个问题。在做财务会计中的辅助核算凭证时，关于支付本月通讯费，在选择部门及职员时出现了物权设置或该项目不存在，但是核算项目的资料在初始化时应经设置了，经过多次试都无法使用，然后向同学请教，才知道如果在之前设置了，需要按F7才能够进行选择，解决了此才完成了凭证的制作。
做进销存业务时，按照资料所给的开出外购入库单，然后参照到货单生成采购入库单并审核，但是在进入存货核算系统生成凭证时，虽然设置了凭证的模板，但是但生成凭证时却会出现凭证字不存在，试了好几次都不对，然后向老师请教才知道在设置模板时不仅要设置实际材料成本的凭证字，同样还要设置计划材料成本模板中的凭证字，改过之后才生成了凭证。