解读企业公司管理办法_施工企业管理制度大全( 五 )

（3）每月单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一装箱交上级主管或上级主管指定的人员保管。
（4）仓库单据应连号，不得有缺失，对因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废单据上注明“此单作废”字样，并与其他单据一起保管，以备追溯。
（5）上级主管随时对仓管员单据处理情况进行检查（包括填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。
5、账簿处理规定
（1）账簿一律用蓝、黑签字笔填写，不能用圆珠笔、铅笔记账。
（2）账簿登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱写乱涂，账簿应能体现物料异动的过程和结果。
（3）账簿登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时不开单据。
（4）当日产生的单据要在当日下班前完成单据登录工作。
（5）主管上级、稽查小组、财务人员应定期或不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查，发现问题及时处理，确保“帐、物、卡”一致。
6、盘点规定
（1）仓库必须按财务部门的要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果，具体参照《盘点管理制度》执行。
（2）仓管员在发现库存出现异常情况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业。
（3）主管上级、稽查小组、财务人员或其他相关部门人员应定期或不定期对仓库物料情况进行抽盘，并作为考核仓管员工作绩效的一项指标。
7、退货产品及呆废料处理规定
（1）客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行。
（2）呆废料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。
8、消防安全规定
（1）仓管员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库安全消防设备、设施。
（2）仓管员在摆放物料时，不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须确保仓库安全消防设备、设施、消防器材能够在必要时立即投入使用。
（3）仓管员有责任保护仓库安全消防设备、设施的完整、完好。
（4）仓管员有责任检查仓库安全消防设备、设施的有效性。
9、工作纪律规定
（1）仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。
（2）仓管员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息。
（3）仓管员不得监守自盗，严禁公务私用。
（4）仓管员不得收受供应商礼金、礼物，更不能因此损害公司利益。
（5）无关人员未经仓管员允许，不得随意进入仓库。
（6）仓管员因当天工作未完成需要加班时，必须服从加班安排。
（7）仓管员离职或调岗均应办理好帐物交接手续，否则应延长在岗时间，直至完成交接为止。
（8）仓管员请假时，必须填写《请假单》，上级主管审批时，必须有明确的职务代理人代理工作，方可批准请假。
（9）上级主管、稽查组应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪情况予以制止纠正，并采取相应的预防措施。
第九章差旅管理制度
第一条：目的
第二条：范围
第三条：餐费补助：早餐 5元/次中晚餐15元/次。
住宿补贴：出差期间按120元/晚补助，如遇特殊情况需提前说明情况提出申请，经同意后方可入住，否则按标准执行（需开具发票，否则不给予报销）。
车费补助：跟据当时情况选择最实惠有效交通工具，实时报销（需要提供发票，无地票不给予报销）
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