中小企业财务部管理规章制度怎么写？( 二 )

（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

中小企业财务部管理规章制度怎么写？

财务部管理制度
编号：DH-HR-001
鼎航经贸有限公司
2012年度
目录：第一章部门职能 …1第三章各岗位职责 4
第一章
财务部部门职能
一、在财务主管的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差
异的原因、提出改进意见。
二、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。三、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
四、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。五、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。六、正确地反映企业财务状况和经营成果。
七、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
第二章
财务部部门职责
一、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。二、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。三、责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。四、分析公司的财务经营情况。
五、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司
纳税申报和内部费用报销工作。六、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。七、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。八、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。九、负责公司所需物品的采购及管理工作。十、完成公司领导交办的其他事项。
第三章财务部各岗位职责
一、财务主管职责：
1、受董事长直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。14、负责对有关经营合同的财务审查工作。15、完成领导交办的其他工作。二、会计岗位职责：