备用金管理规章制度如何写？

备用金管理制度
1、借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。
2、需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批
准，到财务部领取。
3、备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。
4、备用金一般在年初借入，年末结账前结清。
5、计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规
定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。
6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。
7、备用金一般不超过1000元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经
理审批。
8、500元以上的开支，一般应通过银行结算。
支票管理制度
1、财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位
等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。
2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支
付内容。
3、支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。
4、金额在1000元以下的经常业务，由部门提出申请（填写支票领用单），
经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。
5、凡经常性业务在1000元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理
批准后，到财务部门领取。
6、支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。
7、支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后
3天。
报销、领款管理制度
1、每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有2人或2人以上签字
方能报销。
2、财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符
合有关财务制度，手续齐全方可付款。
3、工资、资金由计财部每月定时组织发放。加班费、劳务费等，由各部门
自己制单造册，经主管总经理签字后，到计财部领取。
4、临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报计财部，
由计财部造册，每月5日按时发放。
5、特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管总经理批准后报销。
差旅费审核制度
1、因公出差者必须事先填写申请书，报经后勤中心领导批准，方能办理借
款手续。
2、出差借支的备用金，应由财务部门根据实际需要进行核定。
3、出差归来后，必须在一星期内办理结算手续。
4、财务人员应按照后勤和国家规定的有关出差标准，进行严格审核，对于
超标准部分，一律拒付。
暂付款管理制度
1、暂付款是指各类暂付、应收和预付的款项，主要是由于职工出差、货款、工程款项预付以及因工作需要不便及时结账而支出的款项。