财务部年终工作计划如何写?( 六 )
一、严格遵守财务管理制度和税收法规 , 认真履行职责 , 组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算 , 进行会计监督 。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规 , 认真履行财务部的工作职责 。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入 , 到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排 , 到各项资金的统一调拨、支付等等 , 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作 , 认真执行企业会计制度 , 实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性 。
二、以实施用友ERP软件为契机 , 规范各项财务基础工作
在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后 , 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作 。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程 , 并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善 。如:设置“存货调价单” , 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单 , 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上 , 将各项实物资产分为9大类 , 并在此基础上 , 完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作 。在8月初正式运行ERP系统 , 并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面 。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好 。
三、制订财务成本核算体系 , 严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标 , 财务部对相关经济责任指标进行了分解 , 制订了成本核算方案 , 合理确认各项收入额 , 统一了成本和费用支出的核算标准 , 进行了医院的科室成本核算工作 , 对科室进行了绩效考核 。在财务执行过程中 , 严格控制费用 。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况 , 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况 , 协助各责任单位负责人加强经营管理 , 提高经济效益 。
四、资金调控有序 , 合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定 , 销售市场也变化不定 , 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金 。为此 , 财务部一方面及时与客户对账 , 加强销售货款的及时回笼 , 在资金安排上 , 做到公正、透明 , 先急后缓;另一方面 , 根据集团公司经营方针与计划 , 合理地配合资金部安排融资进度与额度 , 通过以资金为纽带的综合调控 , 促进了整个集团生产经营发展的有序进行 。
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