6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐 ， 报帐后所欠金额三天内补齐 ， 对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的 ， 财务部有权从当月工资中扣回 。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则 。
8、严格禁止个人借款 ， 特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支 。
（三）、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时 ， 需坚持勤俭节约的原则 。
2、日常支出时应尽量取得原始发票 ， 对于不能取得原始发票的情况 ， 需由对方出具收款证明 。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由 ， 并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续 ， 报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单 ， 并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外 ， 则应由审批人签署指定代理人 ， 交财务部备案 ， 指定代理人可在此期间行使相
应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系 ， 先行借款或报销 ， 待审批人回公司后再进行补签 。
（四）财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划 ， 拟订资金筹措和使用方案 ， 开辟财源 ， 有效使用资金 。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核 ， 督促本公司有关部门降低消耗、节约费用 ， 提高经济效益 。
3、建立健全经济核算制度 ， 利用财务会计资料进行经济活动分析 。
4、承办公司领导交办的其他工作 。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作 。
2、制定和管理税收政策及程序 。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系 ， 以及核算和财务管理的规章制度 。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析 ， 组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益 。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算 。
6、认真贯彻国家的财经方针政策 ， 执行会计制度和财务管理方法 ， 监督执行会议决议 。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作 ， 合理协调各岗位工作 ， 并考核财会人员工作业绩 ， 不断提高财务人员的业务素质 。
8、完成领导布置的其他工作 。
9、负责会计监交工作 。
（五）财务部成本会计岗位职责

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