一、制定公司财务规章制度
（一）、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规 ， 确保财务工作的合法性 。
2、建立健全公司各种财务管理制度 ， 严格按照财务工作程序执行 。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全 ， 维护公司的合法权益 。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划 ， 督促有关部门加强资金回流 ， 确保资金的有效供应 。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制 ， 督促有关部门降低消耗、节约费用 ， 提高经济效益 。
6、建立健全各种财务帐目 ， 编制财务报表 ， 并利用财务资料进行各种经济活动分析 ， 为公司领导决策提供有效依据 。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理 。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作 。
9、及时核算和上缴各种税金 。
10、参与项目部与施工队结算 ， 参与采供部与材料供应商结算 。
11、会计档案资料的收集、整理 ， 确保档案资料的完整、安全、有效 。
12、加强本部门管理 ， 进行内部培训 ， 提高本部门工作人员素质 。
13、完成公司工作程序规定的其他工作 ， 完成领导布置的其他任务 。
（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单” ， 详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额 ， 经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存 ， 待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据 。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者 ， 不得再借款 。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款 ， 到财务部领取借款单 ， 填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由 ， 所借金额 ， 审批程序同第1条 。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上 ， 使用年限在一年以上者 ， 办公设施单价2000元以上者 ， 属固定资产 。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后 ， 方可由相应部门办理 。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款 ， 具体由各部门根据实际情况核定 ， 报总裁批准后执行 。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清 。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等 ， 审批程序同第1条 。

• 阿P改名字
• 财务主管的辞职报告怎么写？
• 财务会计实训心得左右写法怎么样？
• 公司财务个人工作总结如何写？
• 财务个人年终述职报告如何写？
• 财务职业守则承诺书怎么写？
• 导游部经理年终工作总结怎么写？
• 副总经理辞职报告如何写？
• 公司财务人员的自我评价怎么写？
• 总经理简历自我介绍怎么写？