沪上十二少|沪上十二少内部课程( 四 ) 「问人人知识网」

一套系统就必须要涵盖这三个因素。第一个是你的技术水平，你对市场的判断，只有你对市场有了一个清晰的判断之后，才能做出第二步的策略。比如我做空的交易，在这个地方我要做空，当市场还没有发生的时候，我就提前做好了准备，这种形态出来，我就要做空。然后第二步，就是资金管理，就是我准备做多少，那当然看，你交给我的钱能亏多少呀，能亏多少我就根据自己的系统胜率去做计划啊。一个新的帐户开始做，我的胜算概率没有那么高，达不到70% ，也就是50% ，这个情况下，一笔交易我是不是要准备连续五次做错？你的资金管理就是根据你能亏多少钱，然后根据自己的胜率来决定的。石总说的那个A交易员，我要认识他的话，那我会把他招到我公司，他胜率高就已经是很牛掰了。因为我们胜率低的话就意味着，我们在做每笔交易的时候投入的资金就会少，因为我们要准备多次亏钱，做10次亏5次，做100次，等于要亏50次，你当然要小心操作了。你做10次对7次，你就可以放大你的资金管理啊。你的资金管理是要和你的胜率有关联的，而你的风险控制却是要和你的资金管理有关联。举个例子，我准备做多，我进去了，然后一进去，今天就不对，就套住了，然后你的系统是个隔夜系统，那你今天是不是要扛住呀，因为明天有可能上去呀，等到第二天，也没上，也没下，在那里晃荡，那你这个系统信号还是存在的，并没有错，第三天，跌下去了，你做的多单，你套住了，这个时候，你如果不知道如何是好，那说明你没有提前的策略，你早就应该想到会跌下去的嘛，难道你想做多就一定会涨啊？这个时候，你首先要想一下，我错了吗？你最早进场的依据，支持你做这笔多单交易的依据还存在吗？假设你这笔多单是做突破的，但是在市场突破的那一瞬间，你去上厕所了，等你回来的时候，市场已经离突破点很远了，这个时候你怎么办呢？你的系统告诉你，你要做的，于是你依然按照系统信号做进去了，但进场的位置离突破点很远。可是，当天收盘，不太好，冲高回落，第二天，它来个阴线，但还在突破点上方，却在你的成本下方，你被套住了，价格还在往下跌，很多人在这种时候不知道怎么处理，有些人明明是轻仓的，也稀里糊涂地砍了仓，还有一种进去仓位就特别重，第二天的阴线就浮亏的吃不消，还管的了突破点在哪里？只能砍仓出来。期货是杠杆交易， 10%的保证金，一天波动10% ，如果你满仓就死定了，半仓的话一半也没有了，就是10%的仓位，那10%也没有了，是不是？所以说你仓位足够重的话，你已经没有能力去考虑对错的问题，你眼里只有输赢的问题了。从技术分析的角度来看，第二天的阴线你就得抗住啊！为什么要抗住？你进去的逻辑又没有发生变化，它还在突破点上面呢，只不过你进场的位置不太好而已，那你为什么要止损啊？可是很多人一刀给它砍了。砍仓的原因总是有很多的，要么是资金管理不到位，仓位太重，轻仓的大多是对自己的判断没有自信，心想，看来明天还得跌。很多人喜欢在盘中乱来，明明有策略的，就是不照做，本来都设好止损了，回到突破点下面止损的，但是大部分人在这个事情没有发生之前，都是信誓旦旦的：我一定止损设在突破点的下面！可是第二天当一根阴线出现的时候，其实这个阴线也不大，他脑子中会开始出现幻觉：早上出现阴线，他就开始幻觉下午会把他的止损打掉。所以他在想，既然下午会把我的止损打掉，那我还是提前走吧，何必等到止损打掉后亏得更多。其实这就是人性的弱点，这种人性的弱点，在所有交易员身上，包括我自己身上都会发生。我们说技术分析就是神经病，一会儿准，一会儿不准，其实，人的思维也是一样，一会儿正常，一会儿不正常。不分高手低手，从人性的角度每个人都是一样的，每个人都有人性的弱点，但高手和低手的区别就是高手会主动地去克服弱点，对不对？