沪上十二少|沪上十二少内部课程( 五 ) 「问人人知识网」

好了，你如果想构建一套交易系统，你需要有这三个因素，这三大因素你必须要有。同时这三大因素要解决我开始说的五个问题。如果你构建了一套系统，得要测试它灵不灵光。到底这个系统能不能赚钱呢？如果说我不晓得，它有时能赚，有时会亏，那是正常的，但亏的多还是赚的多？也不知道，那这就是不科学的态度。你只有明确的相信这套系统能给你带来正的收益，你才能够认真的执行它。很多人就没有做过这个工作，这套系统到底能不能赚钱，不晓得，一会儿赚，一会儿亏，搞不清，然后一会儿相信一会儿不相信。相信的时候好开心，我的系统很牛啊，亏了几次以后，哎呀，完蛋了，这个系统好像又不太行，我得要重新弄弄。这种左右摇摆的人，永远都做不好交易。
那么如果说，你的确有了一套很好的系统，进出场的信号很牛，胜算概率很高，资金管理、风险控制都很好的情况下，那是不是就能很好地做好交易呢？给你们讲个故事。我的朋友宋总，她有个客户老来求她：宋总啊！我亏得一塌糊涂，你收我做学生吧！求来求去的，宋总就有点恻隐之心，因为的确亏了很多，那好吧，我就先教教你吧，既然你叫我老师，我先给你上第一课，你也是个老交易者了，做了7、8年了，那些基础的东西我就不跟你说了。我这第一课就是：你怎么做我不管，但是你每次做交易的隔夜总仓位不允许超过20% ，好了，今天的课上完了。几分钟就上完了第一课，那个客户就开始去做了。结果呢，半个月就爆仓了， 500万！这是真实的事，宋总已经跟他说了隔夜仓位不要超过20% ，他坚持了三天，第四天一下子60%上去了！做了个白银的多头，本来是做50手的，因为做对了，赚了钱了，第四天加仓300手。在我们的交易里面，做对了再加仓属于什么风格？叫追涨杀跌。追涨杀跌的加仓是有原则的，不要说技术分析没有用，技术分析是无比有用的，只不过你不会用！追涨杀跌的交易模式，首先要确立市场在单边很猛的前提下，加仓是用金字塔法加仓的，就是加的一次比一次少，你第一次50手，第二次可能就加20手。他不，第一次做50手，第二次就300手，这种倒金字塔加仓法，不死你死谁？倒金字塔加仓方法可以用吗？可以。教科书上说绝对不可以，但是我说，可以！在我的体系里面就可以！什么时候可以用呢？在震荡市场里面就可以用！震荡市场的操作手法是什么？那就是高抛低吸，其实就是抄底摸顶。教科书上说不能抄底摸顶，但是我说，可以！在震荡市场里，如果你用趋势交易法，追涨杀跌，你就不知道会死在哪里，死的有多难看。在震荡市场里，用抄底摸顶的方法做交易，就可以用倒金字塔的方法加仓。什么样的市场用什么样的手法，什么样的技术就用什么样的资金管理跟它相匹配。还是说回来，宋总那个客户最后就是因为没有遵守老师教给他的资金管理策略，隔夜仓位不允许超过20% ，所以爆仓了。你看，宋总仅仅给了他一个资金管理策略，还没来得及教他技术分析和风险控制，他就是遵守不了，这说明什么呢？说明系统再好，遵守不了依然白搭。
很多大师前辈写的书里面，有许多心灵鸡汤，这些心灵鸡汤，是一种普适的道理。它是对的！但它是废话！很多对的话，都是废话，因为看起来很对，但是真的拿它做交易，毛线用都没有！这些话只能抚慰你受伤的心灵，却不能给你带来一毛钱的利润。曾经我有一个朋友，在我们这个行业里面还是很有名气的，他跟我说：咏泽，我终于明白了为什么我的交易老是做不好，因为我做的太多，我只要砍掉一半交易不做，我就会做的很好。我问他：砍掉哪一半？他说：砍掉逆势的那一半！我一听，诶，又是一句废话，如果你知道那是逆势的，你还会去做吗？比如石总刚才演讲时说：我教给你们一个方法，在牛市里，你买我说的这10只股票，坚持拿到拐头抛掉，确保你能赚钱。我没有冒犯石总的意思，但这话也是废话。买10只股票的前提是，在牛市里买，那我怎么知道这是牛市呢？10支股票一定赚钱的前提是，这得是牛市。但是这话在石总那里就不是废话，因为他的系统会清楚地告诉他这是个什么市场，牛市还是熊市，他很清楚，但我们统统不知道，所以这句话对我们来说不是一句废话吗（笑）？除非你告诉我现在是牛市，那我马上听你的，买十只股票。所以这句话它是有前提的。第二句话也是废话， “坚持拿到拐头抛掉” ，我怎么知道它是拐头啊（笑）？你得告诉我它是拐头才行的呀！所以在这个市场里面，有许许多多这样的废话，这种话对他本人来说不是，但对别人来说就是没啥作用的。包括我说的很多话也是废话，因为我知道它不是废话，但是对你们，它有可能就是废话。我们在公开场合讲的这些话都是讲半截的，不可能全部讲，你又没有付我一毛钱，我为什么要全部讲，是不是（笑）？我这个也是大实话。很多大师写的书，在很多公开场合做的演讲， 100句里面，有90句都是废话，但是是正确的废话，都是无比有道理的。但是如果你仅仅用这些话来指导你的交易，那是没有任何用的，这些话能起到的作用是帮助你建立正确的理念，或者说给你一个提纲挈领的框架，但做交易却是两码事。因为交易需要的是一个体系，它是一个综合的工程，它绝对不是我教你一个进，教你一个出就可以了的。我刚刚已经透露了我的系统里面的一个定势，但是我可以保证，两年以后，在座的大部分的人都不可能把这个定势坚持做两年，所以我能赚钱，你们不能，是因为你们不能坚持。比如同样的定势，这次我还算运气好，做了三个，两个正确一个错，但我告诉你们有可能三个做进去通通都是错的，有的，而且还经常发生。那我想请问你，你还会坚持吗？你还会做吗？你还敢做吗？所以说不要责怪我们都去讲些正确的废话，因为如果我要把这些话都转化为能做交易的那个东西的话，那么他是个很复杂的体系。这个体系呢，对于新手交易员来说，你只有一步一步地去经历，慢慢地去构建。刚开始的时候你可能只会有一个定式，就是你只能发现一个可以赚钱的方法，但你就用这个。我们来市场的目的是为了赚钱，不是为了要成为什么长线大师或是成为什么技术分析高手，我们就是来赚钱的，能赚钱的系统就是好的系统，管它是长线还是短线，谁也没有规定只有长线才是大师，短线就是民工。我讲一个故事：好几年前，我有一个朋友，拿着一本书，书名叫《大师犯过的错误》，跟我说：李总，这本书写的很好。我看都没看跟他说：这本书对你赚钱一点鬼作用都不会有。他问：为什么？我说：第一，你是大师吗？你又不是大师，那些错误你犯得上吗？第二，你记住这些错误有个鬼用啊，错误能让你赚钱么？你记住这些错误只能是让你避免这些错误，何况避免大师的错误你还不够级别，就算你够级别，仅仅会避免错误有毛线用啊，你要会赚钱才行，是吧。所以我教他，你就不要去看错误了，百思特网你去看看你做的交易里面，这几年里面有没有赚钱的交易啊，他说当然有了，是，这个市场里每个人包括新手，都没有这种做一百笔亏一百笔的人，要做到这个估计也是很难完成的任务，是吧，他肯定是有赚有亏，我说那你就把你赚钱的那些交易，把它拎出来嘛，好好地仔细地去分析嘛，是在什么情况下你赚的钱呢，然后你把它记在你的脑子里面，等到下一次这种情况发生的时候，你也就不要犹豫了，你继续按照这个做不就行了么。他说，他是做股票的，他赚过钱的交易，都是在牛市里，拿的很长的交易。我说：那就简单啦，你赚钱的能力就是擅长做这一类的交易，第一你判断这是牛市，熊市你就别干呗，对吧，然后第二，拿长一点嘛，不要赚一点点就跑，尽量拿长线，你以前就是这么赚钱的，那就继续这么做啊，这就是你赚钱的系统。