沪上十二少|沪上十二少内部课程( 六 ) 「问人人知识网」

技术分析里面有个核心的基础理论，就是历史会重复的。如果没有这样的一个理论，技术分析就不存在了，就不需要技术分析了，还要技术分析干嘛，技术分析之所以每天分析，你以为我们分析的是未来啊，明天这个K线都没出来，我们分析什么东西啊，我们分析明天吗？才不是呢，技术分析，分析的全是历史，到昨天晚上为止。也就是说我们分析的全是历史走势，为什么我们通过分析历史走势能够赚未来的钱呢？因为这就是技术分析的理论基础：历史会重复的，行情会轮回的，虽然不是简单的重复，但一定会重复。所以我们的技术分析才会派上用场嘛，是吧。那么就很简单了，那你就把能赚钱的那些交易，好好的去把他记住，然后在未来的日子里面去复制嘛，对吧。所有的，成功的交易员，他们拥有的系统，无论是基本面的，还是技术面的，无论是中线的、长线的、短线的，甚至于日内的，他的系统都具有一个共同的特点，就是可复制。如果他的系统是不能复制的，他在这个市场里赚了钱，那只能说明他狗屎运，运气好，瞎蒙每次都能蒙对，但这个东西是很难持续长久的。
我前面说的这些例子故事，都说明了一个道理，你有再优良的系统，有再好的资金管理策略，在强大的风险控制意识，甚至于再好的理论，如果你这个人不适合做交易，依然是赚不到钱的。你叫一只猴子来做交易，给他一个超级棒的系统，它能做好吗？猴子怎么可能做好交易？（笑）很多亏钱的人，就是拥有了猴子的思维，所以才亏钱的（笑）。也就是说你适不适合做交易这个非常重要。
那么就引申到我今天演讲的这个主题，交易的核心是什么呢？当然是人！虽然技术分析基本面分析什么什么的，都很重要，但是最重要的那个就是你，是交易的这个人。你不能是一只猴子（笑）。同样的交易，同样的系统，两个人坐在一起做，结果会完全不一样。利弗莫尔说过，在一个牛市行情里，有人比他更早进场做多了，结果呢，人家亏的稀里哗啦。所以决定这个交易的，能不能做下去的还是人，人的性格决定了你应该做什么样的交易，你的性格，包括你个人的欲望，这些东西都会融入到你的交易里面去。许许多多的亏钱的交易者都是靠冲动去做交易的，稀里糊涂就把交易给做进去了。每天打开电脑盯着这个盘子，他都想做，他脑子里面一直想的是要做，但是我可以告诉你们，成功的交易员，他们做的很少，他们想的很多。在做之前，他们会去想，想清楚了再做。爱因斯坦说过一段话：“如果要我在一个小时之内解答关于我的生死的一个问题，我会拿55分钟去想这个问题到底问我什么，如果我想清楚了这一点，剩下的五分钟我就足够解答了” 。关于生死这么大的事情，他用这种极端的回答诠释了思考的重要性，对吧。孙子兵法里面也有这样的话啊：“胜兵，先胜而后求战，败兵，先战而后求胜” 。打仗的人，不要策略的吗？我们看过电影的呀，毛泽东打仗之前都要沙盘推演的，是吧，那做交易也是一样，也要做沙盘推演，交易就是打仗嘛。我曾发过一条微博，说做技术分析的就是预测，做基本面分析的也是预测。因为你不预测是做不了交易的。我们分析的都是历史，我们做的却是未来，当然是要预测了，可是如果你只预测一种可能性，那就真的是预测，如果你提前做好五种可能性的预测，那就不叫预测啦，那叫预案，是不是？预案，就是你要有解决方案啊，你五种可能性都想到了，都有解决方案了，就好比在打仗之前，把所有可能失败的因素，所有可能成功的因素，有可能发生的各种问题提前想好的话，最后上战场就像是例行公事一样的走流程。交易就是这么回事。我在做交易之前，我是提前要做分析的。凡是标注了的，就意味着我脑子里已经有预案了，我提前做好准备了，市场走到那里我会怎么办，走不到那里就跟我没有关系，就是这样，交易就是这样，预案就是这样的。很多人说大师是不预测的，大师是跟随市场的。这是扯淡。怎么跟随市场？大师们是说：市场上涨我就做涨，市场下跌我就做跌，我只跟随，不预测。可是，市场会今天涨明天跌，前半小时跌后半小时涨，你怎么跟随？做交易不但要预测，而且要多预测几种可能性，预测归百思特网预测，不能一根筋。明天我准备要做多，明天是高开低走还是低开高走啊？明天是收阳线还是收阴线？各种的可能性，在预案里面我都要写清楚，这样的话不管哪种情况发生都能处理，是吧，就不会发生我刚才举的那个例子，第一时间是什么时间？是不是马上就要止损？还是五分钟以后止损？上午止还是下午止？就不会有这种茫然了。我们在做交易的过程当中，更多的是你自己的思考，决定了你会去怎么做。在我说的那个看跌形态里，很多人说这个形态我是看多的，那没有问题啊，只要突破你就做多呗，我们看看如果这个定式你是看涨会发生什么情况呢？铝突破了你做多，对了，镍和PP根本没发生突破，你没做，结果呢？你赚钱了啊，铝多单赚了。在这个案例里面，我对了两个错了一个，你对了一个两个没做，不是赚钱了吗？这就是系统，是不是？所以说，你是怎么想的，很重要，当然你尽量不要总是想错，总想错肯定就死定了，尽量要想对，这是第一。第二，你怎么想的就决定了你有了一套什么样的系统。有了赚钱的系统，最关键的是你要接受它的不完美。我们大部分人在这个市场里做交易，就是太追求完美了，几次止损以后，他就开始怀疑自己，怀疑期货这个东西到底能不能做，甚至怀疑人生。对，就是因为你不坚定，就是因为你太追求完美，所以你的交易就变得特别不完美。在交易的世界里，就是这个逻辑。我可以告诉你们，所有的高手都会亏钱的，你们实在是没有看到过高手的交易账单，高手的交易账单拉出来还不是一样很多平仓亏损的交易。我的账单拉出来，是什么样子的呢，很多都是负的，我是做多品种的，胜率还没达到70% ，当然很多负的啦，这很正常啊，但是某一天你会突然看到我一个正的，正的数额却很大，如果每天都亏个几十万，然后某一天止盈的时候赚上千万，就行了呗。所以不完美就是交易的特质，就是期货市场的本质，交易它就是不可能完美的。如果你死活的要把它弄到完美，那是你有病。太阳就是从东边升起来的，你却偏要搞一个团队来研究让太阳从西边出来，这怎么可能呢？这就是不可能的事啊，是吧？所以我们不要去改变那种不可能发生的事。你对交易的本质如果理解了，你就知道，交易就是不完美的，不完美就是他的本质，那么，你就接受他的不完美嘛。亏损怕什么呢？好多的人就是怕亏损，不能亏钱，所以，动不动就止损。“止损”这两个字，字面理解是什么？是停止损失。那就是了，如果你想停止损失，那你当然是越早停止越好啊，对吧，亏一万的时候我就先停止，为什么要等到亏五万的时候停止，那我不有病了？可是职业交易员一般是不讲“止损”这个概念的，我们讲的是“止错” ，止错是什么呢？是你的系统告诉你，你错了，叫停止错误。所以说，理念这个东西呢，其实真的是非常重要，理念决定了你会用什么样的系统做，也决定了你手上的动作是什么样的。我们在分析市场的时候，要花更多地时间，我们不要花太多的时间去做。做其实很简单，真的很简单，一秒钟就成交了，十分简单的一件事。我们要花更多的时间去想，去观察，这个东西值不值得我们做。比如说，几个人玩德州，这个行当里面一句话，如果坐在桌上半小时，你还找不到桌上的傻瓜是谁，那你就是那个傻瓜了。那么，怎么找到那个傻瓜呢，当然是通过观察。玩德州也是需要系统的，业余赌徒是凭着热情和寻找刺激去玩，虽然他们也想赚钱，但却不知道怎么做才能赚到钱。我讲个真实的例子，我们有一次玩牌的时候，桌上有个傻瓜，我一下就知道他是个傻瓜，为什么呢，他每次发了牌都要拿自己的牌来看，总盯着自己牌。有一副牌，他的底牌是一张老k. ，一张9 ，桌上公牌最后一张牌出来之前已经有了两张老K ，一张A ，一张别的什么牌不记得了，他这个时候已经成了三条K ，而我是顶对两张A ，我已经成了三条A的fullhouse, 对吧？最后一张公牌翻开来是一张9 ，这时他激动了，根本没有轮到他叫牌，他就把桌上的筹码一推，说ALL IN ，这下都免了我动脑子去想，怎么把他吸到我的陷阱里来，他自己就急吼吼的往里跳。他根本就不用脑子，不做分析，眼睛只盯着自己的牌， 3条K的fullhouse就让他无法冷静了，也不想想桌上有没有可能比自己大的牌，如果有这个概率有多大？值不值得去冒险偷鸡？这些问题想都不想，就ALL IN了。从这个例子里面我们可以发现，德州和做交易是一样的，第一技术水平不过关，他会这样做，说明他玩德州的水平还很差，什么吃什么，什么最大可能都还没搞清楚，水平还没练出来；第二，资金管理、风险控制完全没有，是吧，动不动就是满仓，也不管这个市场什么个情况，就先ALL IN了再说，管你的，我就是大。所以从这样的一些例子里面我们可以得出一个结论， “人”才是整个交易过程当中最核心的那个因素。