第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外 ， 原则上不得使用流动资金 ， 只能压缩超储的商品、物料 ， 以减少占用资金 。
第九条.在贴合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下 ， 加速资金周转 ， 扩大经营 ， 减少流动资金的占用 。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章 ， 是否有开户银行名称、签发单位及磁码 ， 不得有折痕 。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话 。
第三条.支票有效期为十天 。
第四条.最低起点为100元 。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性 ， 使盘点工作处理有章遵循 ， 并加强管理人员的职责 ， 以到达财产管理的目的 ， 特制定本办法 。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等 。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券 。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的`盘点 。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等 。
2、代保管资产：系由供货商供给 ， 使用后结帐的物品 。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等 。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时 ， 实行全面
总清点一次 ， 时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日 。
2、财务：由财务部主管会计盘点 。
3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时 ， 实施全面清点 。
(二)月末盘点
每月末所有存货 ， 由各部门及财务部实施全面清点一次 ， 时间为每月30日 。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥 ， 督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决 。
(二)主盘人：由各部门负责人担任 ， 负责实际盘点工作的推动和实施 。
(三)盘点人：由各部门指派 ， 负责点计数量 。
(四)监盘人：由总经理派人担任 。
(五)会点人：由财务部指派 ， 负责会点并记录 ， 与盘点人分段核对 ， 确实数据工作 。
(六)协盘人：由各部门指派 ， 负责盘点时料品搬运及整理工作 。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作 ， 亦应设置盘点人、会点人、抽点人 ， 其职责相同 。

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