九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划 ， 提出采买计划 。
第二条.将采购计划送交财务部审核 。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员 。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上 。
第五条.采购员购买后 ， 将原材料直接拨入厨房和生产车间 ， 由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字 。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批 。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐 。
第八条.其他物品的采购 ， 由各部门提出申请采购计划 ， 交财务部保管员审核 ， 主管会计签字 ， 交总经理批准后 ， 交给采购员采购 。
十、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目 ， 将仓库前一天的物资入库单和出库单 ， 整理归类后入帐 。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作 ， 做到帐、货、卡三相符 。
第三条.货物入库时 ， 必须要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写 ， 确保准确无误 。
第四条.出库物品 ， 必须要由总经理签字方可出库 。
第五条.每个工作日结束后 ， 应及时将出入库单记帐联交财务部 。
第六条.入库物资必须按照类别 ， 按固定位置整齐摆放 。
第七条.及时报告物资存储情景 ， 严禁先出库后补手续的错误做法 。
十一、报损、报废管理规定
第一条.物品及材料发生霉坏、变质 ， 失去使用价值 ， 需要做报损、报废处理时 ， 由保管员填报"商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部 。
【宾馆财务管理制度 范本3份】第二条.经主管会计审查提来源理意见后 ， 报总经理审批 。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提来源理意见 ， 然后送交总经理批示并由财务部备案 。
第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目 。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核营业日报、帐单 ， 发现差错及时纠正 ， 以保证收入准确无误 。对己复核过的报表 ， 必须签名以示负责 。
第二条.审核记帐的完整和合法依据 ， 包括科目、对应关系 ， 借贷是否平衡 。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和贴合规定 ， 审批手续是否完备 ， 原始单据是否与记帐资料一致 。

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