(6)编制现金及银行存款日报表 ， 于次日上午12时前上报财务会计审核确认 。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务 。
3、登记现金日记账和银行存款日记账 。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账 ， 根据审核无误的收付款凭证 ， 逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结 ， 账实相符 。
(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对 ， 做到账账相符.
(3)每月及时与银行对账单相互核对 ， 并必须经过财务会计审核 ， 双方签字盖章后与当月凭证装订成册 。若有差异应及时查明原因 ， 属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的 ， 应编制银行存款余额调节表进行调节 。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票 ， 并按银行规定正确填写支票 ， 不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》 ， 理解财务会计月终对空白支票的盘点检查 。
(1)妥善保管发票 ， 设置发票领用登记薄 ， 登记吧台所领用发票数 ， 由领用人(收银员)签字 。
(2)月终对吧台剩余发票进行盘点 ， 并理解财务会计对发票盘点检查 。
(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为 ， 应及时向财务会计报告 。
(4)必须妥善保管银行印鉴 ， 严格按照规定用途使用 。
5、理解财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等 。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜 。

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