第八条：备用金的报销 。备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法 。报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销 。
第九条：备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销 。对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担 。
第十条：备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销 。
第十一条：备用金的补齐 。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足 。
第十二条：财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项 。
第十三条：借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款 。
第十四条：本办法由财务部门解释 。第十六条：本办法从下发之日起执行 。
备用金管理制度 十：
第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度 。
第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项 。
第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员进取灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理 。
第四条、备用金的管理要求：
1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理 。各办事处需将备用金帐户管理人员的情景报部公司备案 。
2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下班前将本周的收支情景以电子报表形式报公司人事行政部 。
3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月25日结清备用金帐户，将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户的收支情景表以快递方式报公司人事行政部 。
4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的财务制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金 。
第五条、备用金的申请：
1、备用金的申请必须严格遵守公司的财务制度，由办事处负责人提出申请，经人事行政部审核，公司总经理审批后，方能划入指定帐户 。
2、备用金申请时间为每月1日 。
3、上月备用金帐户没有结清的，不能申请下月的备用金 。
第六条、备用金的支出范围：
1、办事处日常办公支出;

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