⑸、总经理不在时，备用金借支由财务部经理请示总经理批准，待总经理回到时补签 。
第十四条：总经理、董事长使用资金或报销直接通知财务部经理，由财务部经理及时指派人员办理 。
第五章：出差补贴标准
第十五条：出差是指公司人员受公司主管负责人派遣 派差单在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应的出差伙食补贴标准、交通工具标准及出差住宿标准；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差伙食补贴 。
第十六条：公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私外出所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销 。
第十七条：公司各部门应严格控制出差人数，并研究其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用 。
第十八条：员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途” 。
第十九条：长途出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州；
一类区：除二类区以外的地区 。
第二十条：出差住宿费报销，在标准以内据实报销 。
职务一类区 元人天二类区 元人天一般人员120160科长、主管、工程师级140180部门经理级160220
第二十一条：员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴 。
第二十条：长途出差补助，按规定标准填写补助费，一类区40元天人，二类区60元天人 。
第二十二条：员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；
部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机、软卧需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；
其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱 。
第二十三条：住宿费，交通费按规定标准之内凭票报销，超标自付，从补助费中直接扣减补助费不足以扣除的，不足部分从工资中扣除 。对于参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助 。
第二十四条：出差人员的伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾 当天出差当天回到的不报销伙食补贴；住宿标准按实际住宿天数计算 。
第二十五条：出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销，并须事先请示 。
第二十六条：长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报主管副总、财务部经理、总经理审批后，按票价的50%报销 。

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