7.2关于出纳备用金，只限于支付紧急情景下的现结费用，单笔低于500元以下的公司日常员工报销等或公司一般的零星费用支出 。不包含员工的福利补助、宿舍租金、水电管理费用 。如果费用金额过大，超过备用金额度的，则需要报批深圳财务部，审核后拨款支付 。
7.3关于行政备用金，只限于支付紧急单笔低于500元的行政部零星开支 不含司机及车辆开支保姆报销，申请时部分需有对应呈批件及附件 。如快递费报销要附上原件 。超大金额的办公用品及耗材由采购部找供应商购买 。
7.4关于调度备用金用，只限于支付单笔低于500元零星现结成本的开支 不含固定或长期性合作的采购、运费等，且需计入成本工单，申请时需有相对应的工作附件 。
7.5关于生产备用金，只限于支付单笔低于500元以下的生产车间用品零星购买 。生产部连班和晚班的餐费由财务部审核直接支付给餐饮公司 。
8.报销流程:
注：外地分公司由分公司负责人审批如是外地分公司，则需要相应会计审计
备用金管理制度 八：
第一章：总则
第一条：为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节俭的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度 。
第二条：本制度中所称费用是指差旅费、住宿费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等 。
第三条：本制度适用对象为公司总经理及以下人员，总经理以上高层管理人员 仅限董事长费用按实报销，无出差补贴等 。
第二章：备用金借支程序
第四条：公司员工因公出差，为保证公司业务的合理需要，按审批权限批准后，可向财务部预借必须数额的备用金 。
第五条：备用金借支程序：借款人因公出差应填写出差申请单，即派差单，按规定程序批准后到财务部应收往来会计处领取借款单并填制借款单 借条，按第四章规定权限审批后交应收往来会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借款人支付备用金 。借支5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部 。
第六条：备用金借款人须在公司业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金 。次年1月6日前，上年所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回 。
第七条：借款单是财务账务处理的依据之一，是业务发生的原始记录，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还 。
第八条：备用金是为保证公司业务需要而设，因私不得借支备用金 。
第三章：费用报销程序
第九条：费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单 差旅费报销明细表，按第四章规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 。

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