⑻、出差人员应认真填写派差单，派差单作为差旅费报销的依据，缺一不可，否则财务部不予报销各种费用 后附派差单 。
第十一条：费用报销后，财务部费用会计应记录个人费用登记帐簿，按月上报财务部经理、总经理审阅 。业务员的费用列入个人销售费用进行收入成本费用考核 。
第四章：审批权限
第十二条：备用金借支审批权限：
⑴、备用金借支金额在3000元 含本数以下的，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字批准；
⑵、备用金借支金额在3000元以上的，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字核准后，报总经理签字批准；
⑶、财务部经理借支必须由总经理签字批准 。
第十三条：费用报销审批权限：
⑴、部门经理以下人员报销，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字核准后，报总经理签字批准；
⑵、部门经理的费用报销由主管副总经理审核签字确认，报财务部经理审核签字后，报总经理签字审批；
⑶、副总经理的费用报销由财务部经理审核签字后，报总经理签字审批；⑷、财务部经理的费用报销由总经理签字审批 。
⑸、总经理不在时，备用金借支由财务部经理请示总经理批准，待总经理回到时补签 。
第十四条：总经理、董事长使用资金或报销直接通知财务部经理，由财务部经理及时指派人员办理 。
第五章：出差补贴标准
第十五条：出差是指公司人员受公司主管负责人派遣 派差单在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应的出差伙食补贴标准、交通工具标准及出差住宿标准；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差伙食补贴 。
第十六条：公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私外出所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销 。
第十七条：公司各部门应严格控制出差人数，并研究其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用 。
第十八条：员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途” 。
第十九条：长途出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州；
一类区：除二类区以外的地区 。
第二十条：出差住宿费报销，在标准以内据实报销 。
职务一类区 元人天二类区 元人天一般人员120160科长、主管、工程师级140180部门经理级160220
第二十一条：员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴 。

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