(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理
1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销 ， 不得他人代领和代核销 。领用发票第一本使用完后 ， 要及时送财务部核销 ， 再领用第二本备用;核销时作废的页号折开 ， 其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内 ， 以此类推 。
2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中 ， 要签上姓名的全称) ， 客人消费单要附在发票副联的后面 。
3)核销发票时 ， 如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时 ， 经管人除要附上书面说明 ， 还要承担由此而产生的一切经济损失;
4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部 ， 丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责 。
2、兑换水单管理
1)兑换水单由本人领用和保管 ， 用完45套后 ， 要及时到出纳处再领 ， 由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销 。
2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假 ， 按金额填写水单 。填写时 ， 一式三联 ， 写明外币金额、币别 ， 按当天汇率折算人民币的金额 ， 日期及经办人 ， 并请客人签名 ， 注明外币编号 ， 写明房号和证件号码;水单不得涂改 ， 兑换时不得不开水单 ， 私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理 。
3)作废的水单必须一式三联注明作废 ， 并由领班以上证实签名并上交出纳处核销 。
3、作废帐单管理
1)收银员当班结束时 ， 对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核 ， 作废单必须由领班以上人员签名证实 ， 注明作废原因 。
2)如事后发现有差错 ， 但又查不到保存的帐单 ， 其经济责任应由收银当事人承担 ， 同时还要追究原因 。
(五)、现金、信用卡、支票的收受程序
1、现金
1)收现金时 ， 应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别 ， 按当天汇率折算 ， 缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕 ， 日元、美金不能有缺角);除人民币外 ， 其他币别硬币不接受;
2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外 ， 其它只接受汇率表范围内的外币 。
2、信用卡
1)收授信用卡时 ， 应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡 ， 查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收) 。

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