差旅费报销管理制度8篇(13)

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三、拜访计划和拜访报告
拜访市内客户需填写拜访计划于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管同时总结上周客户拜访报告格式可参考出差计划和出差报告详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等资料
四、费用报销流程
1.报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。
2.报销程序：由报销人填写报销单将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后将报销单据送至部门主管及总经理签署审批整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。
3.发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴并与报销单一一对应同一天的发票则按时间顺序依次粘贴时间早的发票贴在上面时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。
4.其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》
五、附则
1.财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。
2.本制度由财务部负责解释和修订并自20xx年5月1日起正式执行。
差旅费报销管理制度八：
为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要提高各类业务人员的办事效率有效控制差旅费用的支出根据目前运行中存在的实际状况.特作部份适当调整修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止
一、费用开支范围和标准
1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用节约归己超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制
3、执行标准：
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天季度考核不透过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不透过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天季度考核不透过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票并以车票时间计算实际出差补助天数。