差旅费报销管理制度8篇( 十 )

第十八条其他专项支出报销制度及流程
(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:此类费用一般金额较大由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三)财务报销流程
1、审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款。
2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同(合同签订前由公司法律顾问的审核合同应注明付款方式等) 。
3、付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定
第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排方便员工费用报销财务部将报销时间具体安排如下:
1、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后为了便于财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理。
第七部分附则
第二十条本制度解释权归公司财务部。
第二十一条本制度经总经理办公会议讨论透过并由董事长或其授权人签字后生效。
差旅费报销管理制度六：
差旅费报销管理制度范本
一、办理程序
1、出差人员务必事先填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”列明用款计划由部门负责人签字担保后经财务负责人审核分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后应构成出差完成状况书面报告并向分管领导汇报由分管领导考核结果签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账超过一星期报销差费每一天按30元罚款若迟报时间超过一个月以上每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)并追究其部门担保人职责。