差旅费报销管理制度8篇( 六 )

差旅费报销管理制度四：
差旅费报销管理制度
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。
2、本制度所指的出差指一天以上当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票按实际自理住宿天数按25元/天计算报销超标准的超出部分自理。客户单位带给住宿的无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销特殊状况下经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用写明行程及行程目的可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位带给生活的无生活补助。客户单位不带给生活按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每一天补助普通施工人员按5元/天补助当月有话费补助的需带给话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员如果在食住行方面已享受公费者均不再享受食宿补助。
差旅费报销管理制度五：
企业出差费报销制度
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际状况将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款出差回到5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款如业务费、周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致不得涂改)、支票或现金。