差旅费报销管理制度8篇( 四 )

(4)、职工因公出差借款的借据务必附在记账凭证上。收回款项时应另开收据不得退还原借款借据。
(5)、凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者应予退回或重新补正。
九、差旅费的核算
差旅费在长期盼摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。
十、报告与监督检查
差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。
十一、其他
1、本办法经总经理批准上报董事会备案后于20xx年1月1日起执行。
2、本办法解释权属VN项目筹建部。
差旅费报销管理制度三：
公司员工差旅费报销制度
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。
2、本制度所指的出差指一天以上当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
1、出差工资
按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票按实际自理住宿天数按25元/天计算报销超标准的超出部分自理。客户单位带给住宿的无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销特殊状况下经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用写明行程及行程目的可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位带给生活的无生活补助。客户单位不带给生活按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每一天补助普通施工人员按5元/天补助当月有话费补助的需带给话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员如果在食住行方面已享受公费者均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工如果食宿方面已经由领导负责均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕超过报销期限按所报金额10%罚款如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后务必征得客户单位同意由客户在工程服务表上签字与客户交接清楚所有借用工具交还完毕后方可离开
4、出差人员回到公司后应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室注销出差。办公室记录人员作书面登记并与客户核实状况属实后在工程服务表上签字。