差旅费报销管理制度8篇( 五 )

5、严禁先休假再报到、先报账再报到对回公司不立即报到的员工按旷工处理。
6、员工回到公司后凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准如遇有特殊状况只能收据代替的应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时应列出行程详单填写《票据清单》对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购需取得正式发票如遇有特殊状况只能收据代替的应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码以及开票人以备核查。采购需要一人采购一人验收在票据上同时签名并注明用途。工具及未用完物品出差完成时由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差要求持续电话畅通出差前应自己交足电话费确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况取消当日电话费补助并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是严禁弄虚作假如有发现取消报销资格并处以虚假报销额两倍罚款直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内务必着本公司工作服工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤郑州及其下辖县市以外的短途出差可享受每一天15元生活补助。
5、员工近地出差应事先做好行程安排在工作完成的状况下应当日往返不得无故逗留一
经发现取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则合理安排路线不得绕行。违反规定的其超出标准的金额自行承担并扣减多行走天数已计列的费用且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间若发生招待费须事先征得总经理允许。报销时须单独填报要求写明发生费用原因被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中征得允许中途请假回家的员工请假回家路费本人承担请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据由经手的员工本人报销他人不得代报。
10、出差期间若需向客户单位借领工具物品务必填写《物品支领单》注明用途及结算方式完工离开时交接清理完毕方能离开。
11、出差途中不得离开施工单位做私事探访私客若有特殊需要需征得总经理同意后请假方可离开请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员除客户带给的正常食宿安排外未经总经理允许不得理解客户单位请吃请喝不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者给予收受物5倍罚款。